截至2026年10月｜賺錢也會輸給市場：5384局模擬交易的兩張成績單

5384局裡，600局賺錢卻跑輸市場，528局虧錢卻跑贏市場。只看最後的正負號，會漏掉比較基準。

全部simulated_trading紀錄都有10回合。按totalReturn正負與marketReturn大小交叉分組。

2981局獲利紀錄中，600局跑輸，占20.13%。全部紀錄則有2859局跑贏，占53.10%。兩個比例的分母不同。

所有紀錄都滿足alpha = totalReturn − marketReturn，最大絕對誤差為0，並非風險調整後的投資指標。53840回合中long有29680次、short有24160次。路徑與重複參與未受控制；這是遊戲紀錄，不能驗證真實投資策略。